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Oct 30, 2023

Der Optimismus für Paradeep Phosphates (NSE: PARADEEP) hat in der vergangenen Woche trotz eines zugenommen

Aktienanalyse Der einfachste Weg, in Aktien zu investieren, ist der börsengehandelte Kauf

Aktienanalyse

Der einfachste Weg, in Aktien zu investieren, ist der Kauf börsengehandelter Fonds. Aber Anleger können ihre Rendite steigern, indem sie marktführende Unternehmen auswählen, an denen sie Anteile besitzen. Zum Beispiel dieParadeep Phosphates Limited (NSE:PARADEEP) Der Aktienkurs ist im letzten Jahr um 37 % gestiegen und übertrifft damit deutlich die Marktrendite von etwa 10 % (ohne Dividenden). Wenn es gelingt, diese Outperformance langfristig aufrechtzuerhalten, werden die Anleger sehr gut abschneiden! Paradeep Phosphates ist noch nicht lange auf der Liste, daher ist immer noch nicht klar, ob es langfristig ein Gewinner ist.

Lassen Sie uns anhand einer soliden 7-Tage-Performance prüfen, welche Rolle die Fundamentaldaten des Unternehmens bei der Steigerung der langfristigen Aktionärsrenditen gespielt haben.

Schauen Sie sich unsere neueste Analyse für Paradeep-Phosphate an

Es lässt sich nicht leugnen, dass Märkte manchmal effizient sind, die Preise jedoch nicht immer die zugrunde liegende Geschäftsleistung widerspiegeln. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, besteht darin, die Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS) zu betrachten.

In den letzten zwölf Monaten hat Paradeep Phosphates seinen Gewinn je Aktie tatsächlich um 44 % gesenkt.

Das bedeutet, dass es unwahrscheinlich ist, dass der Markt das Unternehmen anhand des Gewinnwachstums beurteilt. Da die Veränderung des EPS nicht mit der Veränderung des Aktienkurses zu korrelieren scheint, lohnt es sich, einen Blick auf andere Kennzahlen zu werfen.

Wir bezweifeln, dass die bescheidene Dividendenrendite von 0,9 % den Aktienkurs wirklich stützen wird. Allerdings würde ein jährliches Umsatzwachstum von 70 % hilfreich sein. Wir sehen, dass einige Unternehmen ihre Gewinne unterdrücken, um das Umsatzwachstum zu beschleunigen.

Nachfolgend können Sie sehen, wie sich Einnahmen und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (die genauen Werte erfahren Sie, indem Sie auf das Bild klicken).

Darin können Sie sehen, wie sich die Bilanz des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessert (oder abgeschwächt) hatfreiinteraktive Grafik.

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von Paradeep Phosphates im letzten Jahr inklusive Dividenden 37 % zugelegt haben. Die neueren Renditen waren mit nur 6,6 % nicht so beeindruckend wie die längerfristigen Renditen. Es ist wahrscheinlich, dass der Markt die fundamentalen Entwicklungen des Unternehmens abwartet, bevor er den Aktienkurs nach oben (oder unten) treibt. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses längerfristig zu verfolgen. Aber um Paradeep-Phosphate besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Gehen Sie zum Beispiel Risiken ein – Paradeep Phosphates hat4 Warnschilder(und 2, die ein wenig besorgniserregend sind), über die Sie unserer Meinung nach Bescheid wissen sollten.

Aber beachten Sie:Paradeep Phosphates ist möglicherweise nicht die beste Aktie zum Kauf . Werfen Sie also einen Blick darauffreiListe interessanter Unternehmen mit vergangenem Gewinnwachstum (und weiterer Wachstumsprognose).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel genannten Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an indischen Börsen gehandelt werden.

Finden Sie heraus, ob Paradeep Phosphates möglicherweise über- oder unterbewertet ist, indem Sie sich unsere umfassende Analyse ansehenSchätzungen des beizulegenden Zeitwerts, Risiken und Warnungen, Dividenden, Insidertransaktionen und finanzielle Gesundheit.

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Paradeep Phosphates Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung, dem Handel, dem Vertrieb und dem Verkauf komplexer Düngemittel.

Unvollkommene Bilanz, unattraktiver Dividendenzahler.